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全球供应链与集团内部对账系统解决方案

全球供应链与集团内部对账系统解决方案



本方案所解决的客户问题

l  实现海外公司之间,海外公司与国内公司之间的发票与收付款按功能货币自动对账。

l  实现国内公司的银行(含内部银行)资金账户对账的自动化

l  按对账分组设置有差异化的对账规则,建立自动对账与手工对符相结合的对账规则与工作流程。支持特殊情况下的单边对账,。

l  支持自对账:即仅依据本方凭单数据,按凭单的收支、借贷、红蓝字属性的不同,确定本方凭单的对冲,并追查未对符。从而让系统支持可能的往来科目的核销式对账。

l  对时间性差异,自动处理差异调整;对差错往来账,建立手工调整功能;

l  系统自动出具差异原因报告、计算余额试算平衡调节表,逾期未对符追踪表等

l  梳理组织流程,促进集团内部对账沟通与协作;为交易双方对账人员提供交互的对话平台,辅助完成对账;

l  采用弹性化系统设计,支持对账范围、对账规则的灵活变化



应用效果与价值回报

1、  为集团建立面向内部,或上下游供应链的交易对账系统,追踪资金、订单、合同的履约进程,理清公司间交易的往来账

2、  区别往来账的时间差异、永久性差异、汇兑损益,自动完成试算平衡调节。

3、  重点核查差错账形成的永久性差异,建立集团内部与供应链协同与控制


典型用户

  • 中信银
  • 海尔集团
  • 联想控
  • 中国化工集团


 


成功案例


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